การประเมินมูลค่าหุ้นคืออะไร?

การกำหนดมูลค่ารวมของ บริษัท เกี่ยวข้องมากกว่าการตรวจสอบสินทรัพย์และตัวเลขรายได้ การประเมินมูลค่าตราสารทุนจะพิจารณาตัวชี้วัดทางการเงินหลายประการ เหล่านี้รวมถึงสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนและให้นักลงทุนที่คาดหวังเจ้าหนี้หรือผู้ถือหุ้นด้วยมุมมองที่ถูกต้องของมูลค่าที่แท้จริงของ บริษัท ในเวลาใดก็ได้

ความสำคัญ

การประเมินมูลค่าตราสารทุนดำเนินการเพื่อวัดมูลค่าของ บริษัท เนื่องจากสินทรัพย์และสถานะปัจจุบันในตลาด จุดข้อมูลเหล่านี้มีค่าสำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ต้องการทราบว่า บริษัท มีผลการดำเนินงานดีหรือไม่และคาดหวังอะไรกับหุ้นหรือการลงทุนในอนาคตอันใกล้ สูตรการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ตัวแบบส่วนลดเงินปันผลรูปแบบการเติบโตของเงินปันผลและอัตราส่วนราคาต่อกำไร

ฟังก์ชัน

นักลงทุนที่กำลังพิจารณาการลงทุนหลายครั้งหรือการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนอาจขอให้มีการประเมินมูลค่าหุ้นของ บริษัท เพื่อทำการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด วิธีการประเมินตามส่วนของ บริษัท มักจะรวมการวิเคราะห์บัญชีเงินสดอย่างละเอียดรวมถึงการคาดการณ์หรือการคาดการณ์เงินปันผลในอนาคตรายได้ในอนาคต (รายได้) และการกระจายตัวของเงินปันผล

คุณสมบัติ

ส่วนของ บริษัท ทั้งหมดคือผลรวมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนและคุณภาพที่จับต้องไม่ได้ สินทรัพย์ที่มีตัวตนรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนเงินสดสินค้าคงคลังและส่วนของผู้ถือหุ้น คุณภาพที่จับต้องไม่ได้หรือ "สินทรัพย์" ที่ไม่มีตัวตนอาจรวมถึงแบรนด์ที่มีศักยภาพเครื่องหมายการค้าและการประเมินมูลค่าหุ้น ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพรวมถึงอัตราส่วนราคา / กำไรอัตราผลตอบแทนเงินปันผลและกำไรก่อนดอกเบี้ยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBIDA) การประเมินมูลค่าอาจคำนึงถึงมูลค่าองค์กร (EV) ของ บริษัท ด้วย คำนวณโดยการรวมหนี้สินสุทธิต่อหุ้นกับราคาต่อหุ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

การวิเคราะห์อย่างละเอียดของสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนช่วยให้นักลงทุนผู้ถือหุ้นและผู้จัดการทางการเงินของ บริษัท ได้รับข้อมูลประสิทธิภาพที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นนั้นใช้ข้อมูลหลายประเภทและสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของแบบจำลองการทำนายเพื่อกำหนดอนาคตทางเศรษฐกิจของ บริษัท การประเมินยังแสดงถึงระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน บริษัท

การพิจารณา

การระบุค่าเงินดอลลาร์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมักดำเนินการโดยผู้จัดการการเงินหรือนักบัญชีการเงิน สินทรัพย์เหล่านี้อาจผันผวนอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากสภาวะตลาด แต่มีบทบาทสำคัญในการประเมินมูลค่าตราสารทุน แม้ว่าอัตราส่วนทางการเงินและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินมูลค่าหุ้นตัวเลขสุดท้ายสามารถให้การประเมินสถานะทางการเงินและแนวโน้มรายได้ของ บริษัท ได้ค่อนข้างแม่นยำ