สารบัญ:
ดัชนีค่าสัมพัทธ์ (RVI) ช่วยให้คุณเปรียบเทียบจุดแข็งหรือจุดอ่อนของความมั่นคงทางการเงินหนึ่งกับอีกดัชนีหนึ่งและถูกใช้บ่อยที่สุดสำหรับหุ้น RVI จะบอกคุณบางสิ่งบางอย่างที่มีความหมายเมื่อพิจารณาในบริบททางประวัติศาสตร์ดังนั้นคุณต้องคำนวณ RVI ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งต่างจากการวิเคราะห์ระดับสัมบูรณ์ในแต่ละวัน นอกจากนี้คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าหุ้นสองตัวที่จะเปรียบเทียบกันและให้แน่ใจว่าผู้ออกหุ้นทั้งสองนั้นมีตัวหารร่วมกัน
ขั้นตอน
เลือกสองหุ้นที่คุณต้องการเปรียบเทียบค่าที่สัมพันธ์กัน ในกรณีส่วนใหญ่นักวิเคราะห์จะเปรียบเทียบหุ้นของ บริษัท ที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมเดียวกันเช่นสายการบินสองแห่งหรือผู้ผลิตรถยนต์สองราย เนื่องจากหุ้นในกลุ่มเดียวกันจะอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคที่คล้ายกันพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะย้ายขึ้นและลงด้วยกัน มูลค่าสัมพัทธ์จะบอกคุณว่าราคาของพวกเขาเบี่ยงเบนไปเท่าไหร่และอาจชี้ไปที่โอกาสในการซื้อ หากราคาของหุ้นหนึ่งมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วกว่าอีกในหมวดเดียวกันอาจเป็นเพราะการแก้ไข หากมันล้าหลังมากอาจเป็นโอกาสในการซื้อ เริ่มต้นด้วยการเลือกสองหุ้นซึ่งคุณคิดว่าเป็นไปตามกลไกตลาดที่คล้ายกัน
ขั้นตอน
เลือกช่วงเวลาที่จะวิเคราะห์ค่าสัมพัทธ์ ในขณะที่คุณต้องใช้หลายวันจำนวนวันที่คุณควรกลับไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไม่กี่วันที่ผ่านมามีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะทำการสรุปที่มีความหมาย หากคุณย้อนกลับไปไกลเกินไปคุณอาจมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเนื่องจาก บริษัท หนึ่งหรือทั้งสอง บริษัท อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงตั้งแต่นั้นมาเช่นการควบรวมกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในสายผลิตภัณฑ์ ในกรณีส่วนใหญ่นักวิเคราะห์กลับอย่างน้อยสองสามเดือน แต่ไม่เกินสองปี พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความพร้อมใช้งานของข้อมูลก่อนที่จะชำระในวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด
ขั้นตอน
แบ่งราคาของการรักษาความปลอดภัยหนึ่งโดยที่อื่น ๆ และผลคูณด้วย 100 สำหรับแต่ละวันในช่วงของคุณ หากค่าสัมพัทธ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตหุ้นในตัวเศษจะถูกตามมาตรฐานทางประวัติศาสตร์ หากตัวเลขนั้นสูงกว่าค่าที่ผ่านมาหุ้นในส่วนนั้นจะถูกเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่นสมมติว่าหุ้น A คือ $ 9 ปีที่แล้วเมื่อคุณเริ่มติดตามค่าสัมพัทธ์ขณะที่หุ้น B คือ $ 3 RVI คือ $ 9 / $ 3 = 3 ที่จุดเริ่มต้น นอกจากนี้สมมติว่าส่วนใหญ่ของปีที่แล้ว RVI วนเวียนอยู่ระหว่าง 2.5 และ 3.3 อย่างไรก็ตามตอนนี้หุ้น A คือ $ 14 ในขณะที่ B คือ $ 3.40 ทำให้ RVI อยู่ที่ $ 14 / $ 3.4 = 4.12 เนื่องจาก RVI อยู่สูงกว่าระดับประวัติศาสตร์สต็อก B (ตัวส่วน) ค่อนข้างถูกและนี่อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อ