สารบัญ:
การคำนวณอัตราผลตอบแทนทำได้ง่าย ๆ ด้วยมือถ้าคุณมีค่าเริ่มต้นและค่าสิ้นสุดแยกกันหนึ่งปี อย่างไรก็ตามเมื่อคุณมีข้อมูลหลายปีเช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมและถอนออกไปยังพอร์ตโฟลิโอในช่วงเวลานั้นการใช้ Excel เพื่อคำนวณผลตอบแทนของคุณสามารถประหยัดเวลาได้มาก สิทธิพิเศษอีกประการสำหรับการตั้งค่าสเปรดชีตก็คือคุณทำได้ เปลี่ยนหนึ่งในตัวแปรได้อย่างง่ายดาย และดูทันทีว่ามันส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของคุณอย่างไร ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผลตอบแทนของคุณหากบัญชีของคุณมีมูลค่ามากกว่า $ 5,000 (หรือน้อยกว่า)
ขั้นตอน
ป้อนวันที่ของผลงานทั้งหมดที่คุณทำและผลงานที่คุณได้รับจากผลงานของคุณ ในคอลัมน์ A. ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีส่วนร่วม $ 5,000 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2014 $ 6,000 ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 และ $ 4,000 ในวันที่ 15 เมษายน 2559 ป้อน "1/1/14" ในเซลล์ A1, 3/3/15 ในเซลล์ A2 และ 4/15/16 ในเซลล์ A3
ขั้นตอน
ป้อนการมีส่วนร่วมทั้งหมดที่คุณทำและการกระจายที่คุณได้รับจากผลงานของคุณในคอลัมน์ B ในตัวอย่างนี้ป้อน $ 5,000 ในเซลล์ B1, $ 6,000 ในเซลล์ B2 และ $ 4,000 ในเซลล์ B3
ขั้นตอน
ป้อนวันที่ที่คุณต้องการให้การคำนวณสิ้นสุดที่ท้ายคอลัมน์ A สำหรับตัวอย่างนี้หากคุณต้องการให้การคำนวณของคุณสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2016 ให้ป้อน "12/31/16" ในเซลล์ A4
ขั้นตอน
เข้าสู่ คุณค่าของผลงานของคุณ ในวันที่สิ้นสุดที่จุดสิ้นสุดของคอลัมน์ B เป็นจำนวนลบราวกับว่าคุณกำลังนำออกมาทั้งหมด ในตัวอย่างนี้หากพอร์ตโฟลิโอมีค่า $ 16,000 ให้ป้อน "-16,000" ในเซลล์ B4
ขั้นตอน
ป้อนอัตราภายในของสูตรส่งคืนในเซลล์ C1 โดยใช้สูตร "= XIRR (เซลล์ที่มีค่า, เซลล์ที่มีวันที่" ในตัวอย่างนี้ค่าทั้งหมดของคุณอยู่ในเซลล์ B1 ถึง B4 และวันที่ของคุณอยู่ในเซลล์ A1 ถึง A4 ดังนั้นคุณจะต้องป้อน "= XIRR (B1: B4, A1: A4)" และคุณจะเห็น 0.033896 หมายถึงผลตอบแทนการลงทุนของคุณ คือ 3.3896 เปอร์เซ็นต์ต่อปี