สารบัญ:
การเปรียบเทียบราคาหุ้นเป็นวิธีที่ดีในการพิจารณาว่าหุ้นที่ได้รับนั้นมีมูลค่าที่ดีเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น ๆ ในกลุ่มของมันหรือเพียงเพื่อตรวจสอบราคาหุ้นที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ง่ายต่อการเปรียบเทียบราคาหุ้นบนอินเทอร์เน็ตและมีเครื่องมือมากมายสำหรับคัดกรองหุ้นตามเกณฑ์ของคุณเอง การใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบราคาหุ้นเป็นวิธีการดั้งเดิมในการลงทุนระยะยาวในขณะที่การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อวัดปริมาณการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอาจเป็นวิธีการระยะสั้นที่ยอดเยี่ยม
ขั้นตอน
วิเคราะห์อัตราส่วนราคาต่อกำไรของ บริษัท วิธีดั้งเดิมที่สุดในการพิจารณาว่าหุ้นมีมูลค่าเหมาะสมหรือไม่คือการวิเคราะห์อัตราส่วนของราคานี้ต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของ บริษัท อัตราส่วน P / E เป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน
ตัวอย่างเช่นหาก XYZ ได้รับ $ 8.50 ต่อหุ้นเมื่อปีที่แล้วและหุ้นซื้อขายที่ $ 125 ต่อหุ้นหุ้นจะมีอัตราส่วน P / E ประมาณ 15 ต่อ 1 กล่าวอีกนัยหนึ่งหุ้นซื้อขายที่ 15 เท่าของกำไรสุทธิต่อปี โดยทั่วไปยิ่งอัตราส่วน P / E ต่ำลงเท่าใดมูลค่าของหุ้นก็จะยิ่งดีขึ้น บริษัท บลูชิปที่เก่ากว่ามักซื้อขายที่ 8 ถึง 12 เท่าของกำไรในขณะที่ บริษัท เทคโนโลยีชั้นสูงสามารถซื้อขายได้ที่ 30 ถึง 40 เท่าของรายรับขึ้นไป บริษัท อาจสูญเสียเงินและค้าขายในราคาที่สูง
ขั้นตอน
เปรียบเทียบราคาหุ้นกับ บริษัท อื่นในกลุ่มเดียวกัน เหตุผลที่ว่า บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สองแห่งขึ้นไปในธุรกิจเดียวกันควรมีความคล้ายคลึงกันในราคาหุ้น แต่ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ภาคธุรกิจทั้งหมด (สายการบินการธนาคารการก่อสร้างและอื่น ๆ) คุณจะรู้สึกว่าหุ้นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในภาคนั้น ๆ การเปรียบเทียบราคาหุ้นเคียงข้างกันมักจะแสดงให้เห็นว่า บริษัท ใดมีความพร้อมที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตในภาคธุรกิจนั้น Google Finance ให้บริการครอบคลุมยอดเยี่ยม
ขั้นตอน
วิเคราะห์ผู้ชนะและผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุด ระบบการเสนอราคาหุ้นส่วนใหญ่จะช่วยให้คุณเข้าถึงตัวย้ายราคาและเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ที่สุดของวัน หุ้นที่ได้รับหรือสูญเสียจำนวนเงินมากที่สุดหรือร้อยละดอลลาร์ทำให้การวิเคราะห์ที่น่าสนใจและการลงทุนที่มีศักยภาพ หุ้นที่เสียมูลค่ามากไปในวันหนึ่งอาจเป็นเพราะการดีดตัวขึ้นในวันถัดไป ในทำนองเดียวกันโดยการศึกษาหุ้นที่ได้รับการจัดการที่ดีในวันที่กำหนดคุณอาจจะสามารถระบุหุ้นอื่น ๆ ที่ทรงตัวเพื่อให้การเคลื่อนไหวที่คล้ายกัน